Argucia

o FUNDO e será revertida para o próprio FUNDO em benefício dos cotistas restantes.

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Tipo	Data	Patrimonio	Cota	Dia	Mês	Ano	%Mês	%Mês
TIPO 1	13/8/2004	31.175.722,66	115,3454683	0,1128	0,5372	15,3455	102,4767	161,2705

FILOSOFIA
A filosofia do fundo é pautada no conceito de preservação de capital e renda através de investimento através da aplicação dos recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

O fundo busca prioritariamente obter uma baixa exposição direcional em bolsa, baseando-se na análise dos fundamentos das empresas para escolher carteiras de ações compradas e vendidas. A carteira comprada será baseada em uma carrteira com filosofia de valor, ou seja buscaremos criar uma carteira com o objetivo de preservação de capital e renda. A carteira vendida será baseada na expectativa de uma rentabilidade inferior aliada a redução de riscos setoriais e de caracteristicas de risco das empresas, como lquidez, alavancagem e crescimento.

O processo de investimento utilizado na escolha da carteira comprada e vendida é baseado em investigação macroeconômica, quantitativa e fundamentalista Os investimentos são orientados pelo valor da empresa e seu fluxo de caixa futuro, guiados por uma solída, diciplinada, mas flexível, analíse da capacidade de retorno dos investimentos

O fundo também poderá fazer operações de compra e venda de pares de ações, que podem ser orientada por eventos especificos, arbitragem entre holdings e subsidiarias, entre classes de ações diferentes, intra e inter setorial.

Buscaremos também fazer operações de arbitragem de renda fixa em bolsa , participar de ofertas públicas de alienação de controle e, compra e venda de volatilidade orientada a eventos específicos podendo utilizar derivativos para realizar estas estratégias.

A utilização de limites de exposição por ativo, critérios de diversificação por setor e análise do risco de liquidez global como forma de mitigar riscos estruturais será parte integrante da estratégia de investimento.

O objetivo é de auferir rendimentos superiores ao do CDI em período acima de 1 (um) ano.

Buscamos defender os direitos dos cotistas como acionistas, e desta maneira promover o desenvolvimento de um mercado de capitais mais eficiente e justo entre todos acionistas no Brasil

Consideramos também que preservação de capital e responsabilidade social estão cada vez mais alinhadas pois o investimento em negócios que não são socialmente responsáveis são sujeitos a interferêcia governamental e judicial de forma imprevisível.

ERFORMANCE
Na tabela a ser atualizada via excel, deveremos ter as seguintes colunas:

DATA / FUNDO / COTA / % MÊS / % ANO / % 6 MESES / % 12 MESES / % INÍCIO* / PL MÉDIO 12M**

As linhas seriam:

ARGUCIA EQUITY HEDGE FIM / CDI

O gráfico atualizado via excel devem ser em linha mostrando desde o começo do fundo a rentabilidade acumulada para todas as linhas.

*** Por determinação da legislação não podemos divulgar nos primeiros 6 meses a performance do fundo. Desta forma, as colunas % MÊS / % ANO / % 6 MESES / % 12 MESES / % INÍCIO / PL MÉDIO 12M*
tabela de rentabilidade e o gráfico devem estar funcionando mas não serão publicados nos primeiros 6 meses. Até lá, colocaremos a seguinte mensagem:

“Conforme texto consolidado do artigo 75 da Instrução CVM Nº409, de 18 de agosto de 2004, com alterações introduzidas pelas instruções CVM Nº 411, de 26 de novembro de 2004 e Nº413 de 30 de dezembro de 2004, os dados de performance do fundo serão divulgados após um período de carência de 6 meses, findo em XX/XX/XXXX”

Neste período só será publicado DATA / FUNDO / COTA.

Na tabela preciamos de um * para a data de início do fundo.

Precisaremos de um ** do sexto até o décimo segundo mês para esclarecer que a maneira como estará sendo calculado o PL MÉDIO 12M

Precisamos de um *** para: Tx Administração 2% ( Máxima de 4% ) e Taxa de Performance de 20% sobre o que esceder o CDI.

Precisamos também publicar os seguintes avisos:

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros

- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de suguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.

COMO INVESTIR

APLICAÇÕES

Antes de aplicar nos nossos fundos recomendamos fortemente a leitura do regulamento e do prospecto. Estamos a disposição para esclarecer quaiquer dúvidas.

Donwload do Regulamento
Donwload do Prospecto

SE ESTA É A SUA PRIMEIRA APLICAÇÃO EM FUNDOS GERIDOS PELA ARGUCIA:

Aplicação Inicial:
Se você esta é a sua primeira aplicação em fundos geridos pela Argucia Capital Management, para efetuar a aplicação inicial é necessário preencher e assinar os formulários de cadastro, termo de adesão e cartão de assinatura, conforme exigido pela Lei nº 9.613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo. Se você já possui recursos aplicados em fundos geridos pela Argucia Capital Management mas esta é sua primeira aplicação no ARGUCIA EQUITY HEDGE FIM, é necessário preencher e assinar o formulário de cadastro. O novo cotista deverá nos enviar até às 13h os formulários e cópias de seus documentos de identificação no seguinte endereço:

Rua da Assembléia n°10 sala 1701
CEP: 20011-901 – Centro
Rio de Janeiro - RJ

Você pode efetuar o download desses formulários clicando nos links abaixo ou solicitá-los através do telefone 55 21 XXXX-XXXX

Donwload do Cadastro PJ
Donwload do Cadastro PF
Donwload do Termo de Adesão
Donwload do Cartão de Assinaturas PJ
Donwload do Cartão de Assinaturas PF

As aplicações no ARGUCIA EQUITY HEDGE FIM podem ser efetuadas em qualquer dia útil das 9 horas da manhã até às 14 horas. As aplicações podem ser efetuadas por: débito e crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED), ou através da Central de Custódia e Liquidação Financeira – CETIP. Os depósitos podem ser efetuados através TED do titular do investimento e/ou do Co-Titular.

Os créditos devem ser efetuados na seguinte conta:

ARGUCIA EQUITY HEDGE FIM Conta :

Banco Itaú
AG:
CC:
CNPJ:

Somente serão consideradas as aplicações como efetivadas, após a efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do FUNDO.

Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia seguinte da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.

O valor da cota será calculado no encerramento do dia, após o fechamento dos mercados em que o fundo atua.

SE VC JÁ É COTISTA DO ARGUCIA EQUITY HEDGE FIM:

Os créditos devem ser efetuados na seguinte conta:

ARGUCIA EQUITY HEDGE FIM Conta :

Banco Itaú
AG:
CC:
CNPJ:

Somente serão consideradas as aplicações como efetivadas, após a efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do FUNDO.

O valor da cota será calculado no encerramento do dia, após o fechamento dos mercados em que o fundo atua.

RESGATES

O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no 1º (primeiro) dia útil da data de conversão de cotas.

Fica estipulada como data de conversão:

I - Com cobrança de taxa de saída: o 1º (primeiro) dia útil subsequente à solicitação de resgate.

II - Com isenção da taxa de saída: o 14º (décimo quarto) dia corrido da solicitação do resgate.O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no 3º (terceiro) dia útil da data de conversão de cotas.

A taxa de saída é de 10 % (dez por cento) sobre o montante resgatado. O valor arrecadado com a taxa de saída será incorporado ao patrimônio líquido do FUNDO e será revertida para o próprio FUNDO em benefício dos cotistas restantes.

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