Estratégia
O ARGUCIA ENDOWMENT FIM é um fundo de previdência multimercado, em parceria com a Icatu Seguros. Sua estratégia é pautada na filosofia de preservação de capital e renda através de investimento em ações e outros ativos financeiros. O fundo busca investir em empresas com resultados pouco correlacionados com condições macroeconômicas de curto prazo, que apresentem um histórico consistente de distribuição de dividendos e tenham perspectiva de retorno atrativas. O fundo também emprega estratégias de hedge e explora distorções relativas de preços entre empresas do mesmo ou diferentes setores, com o objetivo de auferir rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo. A carteira é construída de forma diversificada buscando minimizar os riscos de liquidez e setoriais.
Performance
| Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 6 Meses | %12 Meses | %24 Meses | % Início* | PL Médio 12 Meses** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUCIA ENDOWMENT FIM | 28/08/2025 | 2,65050743 | 0,56 | 1,74 | 10,3 | 9,39 | 5,21 | 16,25 | 165,05 | 4.100.532,30 |
| CDI | 28/08/2025 | – | 0,06 | 1,11 | 9,02 | 6,83 | 12,91 | 25,64 | 289,54 |
| ARGUCIA ENDOWMENT FIM | CDI | |
|---|---|---|
| Data | 28/08/2025 | 28/08/2025 |
| Cota | 2,65050743 | |
| % Dia | 0,56 | 0,06 |
| % Mês | 1,74 | 1,11 |
| % Ano | 10,3 | 9,02 |
| % 6 Meses | 9,39 | 6,83 |
| % 12 Meses | 5,21 | 12,91 |
| % 24 Meses | 16,25 | 25,64 |
| % Início* | 165,05 | 289,54 |
| PL Médio 12 Meses** |
4.100.532,30 |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Quark | -1,61% | 10,97% | 10,05% | 16,82% | 1,88% | 0,25% | 2,06% | -0,62% | 3,16% | 2,31% | 53,48% | ||
| IPCA + 6% | 0,46% | 0,63% | 0,62% | 0,29% | 0,66% | 0,59% | 0,67% | 0,81% | 0,78% | 0,94% | 6,63% | |||
| 2007 | Quark | 3,39% | 4,94% | 15,31% | 3,92% | 1,87% | 3,99% | 11,87% | -0,66% | -10,66% | -10,10% | -1,88% | -1,91% | 12,88% |
| IPCA + 6% | 0,96% | 0,85% | 0,89% | 0,72% | 0,79% | 1,77% | 0,75% | 1,00% | 0,63% | 0,81% | 0,84% | 1,19% | 24,68% | |
| 2008 | Quark | 9,25% | -0,40% | -5,59% | 2,26% | 8,18% | 9,67% | 9,89% | 8,42% | 2,75% | 3,46% | 6,68% | 6,05% | 78,59% |
| IPCA + 6% | 1,07% | 0,93% | 0,95% | 1,04% | 1,24% | 1,23% | 1,08% | 0,78% | 0,77% | 0,98% | 0,83% | 0,80% | 12,34% | |
| 2009 | Quark | 4,23% | 6,73% | -2,94% | 15,36% | 9,36% | 8,47% | 6,16% | 6,35% | 0,16% | -0,69% | 6,43% | 4,25% | 84,13% |
| IPCA + 6% | 0,96% | 0,96% | 0,73% | 0,93% | 0,94% | 0,85% | 0,78% | 0,64% | 0,72% | 0,77% | 1,64% | 0,89% | 10,51% | |
| 2010 | Quark | 2,66% | 6,78% | -11,21% | -2,60% | -0,16% | 1,04% | -7,94% | 0,16% | 2,55% | -0,75% | 2,52% | 1,39% | -6,70% |
| IPCA + 6% | 1,20% | 1,19% | 1,08% | 1,03% | 0,93% | 0,51% | 0,52% | 0,55% | 0,92% | 1,20% | 1,29% | 1,18% | 12,23% | |
| 2011 | Quark | 2,21% | 0,00% | -1,79% | -0,24% | 0,73% | 2,71% | -5,35% | -6,23% | 3,59% | 4,76% | -1,40% | 2,47% | 0,81% |
| IPCA + 6% | 1,31% | 1,27% | 1,28% | 1,21% | 1,00% | 0,65% | 0,65% | 0,90% | 1,01% | 0,90% | 0,98% | 1,02% | 12,87% | |
| 2012 | Quark | 1,55% | 0,62% | 2,15% | 3,97% | 0,71% | 0,94% | 2,11% | 1,13% | 1,67% | 1,85% | -0,91% | -0,22% | 16,64% |
| IPCA + 6% | 1,07% | 0,89% | 0,74% | 1,08% | 0,89% | 0,56% | 0,93% | 0,95% | 1,00% | 1,11% | 1,06% | 1,25% | 12,14% | |
| 2013 | Quark | -3,57% | 2,45% | -1,63% | 0,94% | 0,09% | 5,87% | 0,17% | 3,23% | 3,87% | -5,04% | 3,83% | 1,92% | 12,19% |
| IPCA + 6% | 1,37% | 1,03% | 0,95% | 1,06% | 0,87% | 0,73% | 0,58% | 0,74% | 0,83% | 1,10% | 1,00% | 1,39% | 12,29% | |
| 2014 | Quark | 6,75% | 6,09% | -5,39% | -2,82% | 2,14% | 1,23% | 1,83% | -7,78% | -9,54% | 1,80% | -0,71% | -0,52% | -8,04% |
| IPCA + 6% | 1,08% | 1,15% | 1,35% | 1,15% | 0,96% | 0,87% | 0,56% | 0,73% | 1,07% | 0,96% | 0,97% | 1,28% | 12,83% | |
| 2015 | Quark | -9,19% | 6,55% | 0,45% | 6,05% | 5,34% | -4,87% | -3,99% | -7,03% | -7,59% | 4,28% | 0,17% | -5,55% | -15,92% |
| IPCA + 6% | 1,71% | 1,63% | 1,84% | 1,20% | 1,21% | 1,28% | 1,17% | 0,72% | 1,01% | 1,30% | 1,47% | 1,48% | 17,25% | |
| 2016 | Quark | -10,91% | 13,29% | 15,59% | 5,81% | 9,21% | 4,69% | 0,05% | 4,17% | 3,48% | -0,78% | 5,01% | 8,68% | 72,37% |
| IPCA + 6% | 1,72% | 1,36% | 0,97% | 1,07% | 1,26% | 0,88% | 1,00% | 0,98% | 0,58% | 0,72% | 0,65% | 0,81% | 12,67% | |
| 2017 | Quark | 8,91% | 9,38% | 8,19% | 3,12% | -3,89% | -0,31% | 1,19% | -3,23% | 6,41% | -7,49% | -3,36% | 4,93% | 24,47% |
| IPCA + 6% | 0,89% | 0,75% | 0,79% | 0,56% | 0,82% | 0,28% | 0,71% | 0,73% | 0,62% | 0,90% | 0,75% | 0,90% | 9,04% | |
| 2018 | Quark | 1,48% | -6,43% | -4,81% | 5,86% | -16,61% | 0,75% | 12,15% | -4,36% | -4,83% | -0,58% | 6,93% | 12,56% | -1,80% |
| IPCA + 6% | 0,81% | 0,73% | 0,59% | 0,70% | 0,88% | 1,71% | 0,89% | 0,46% | 0,82% | 0,96% | 0,28% | 0,60% | 9,84% | |
| 2019 | Quark | -0,64% | 4,89% | 17,14% | -2,74% | 1,55% | -2,97% | -1,55% | -4,08% | 4,62% | 2,80% | -1,28% | 17,98% | 38,40% |
| IPCA + 6% | 0,86% | 0,89 | 0,91% | 1,09% | 0,65% | 0,45% | 0,74% | 0,63% | 0,45% | 0,64% | 0,95% | 1,64% | 10,66% | |
| 2020 | Quark | 0,57% | -12,17% | -52,39% | 8,12% | -5,77% | 16,15% | -3,22% | 1,32% | -0,52% | 3,92% | 22,10% | 17,11% | -27,86% |
| IPCA + 6% | 0,73% | 0,63% | 0,58% | 0,14% | 0,06% | 0,76% | 0,91% | 0,74% | 1,16% | 1,39% | 1,36% | 1,93% | 10,90% | |
| 2021 | Quark | -6,46% | 2,71% | 7,94% | 4,90% | 14,03% | 6,32% | -8,37% | -4,25% | -9,30% | -4,51% | -5,03% | 3,38% | -1,62% |
| IPCA + 6% | 0,71% | 1,28% | 1,47% | 0,79% | 1,36% | 1,05% | 1,57% | 1,43% | 1,71% | 1,72% | 1,42% | 0,63% | 16,23% | |
| 2022 | Quark | 5,56% | -6,57% | 7,12% | -3,46% | 0,01% | -7,76% | 8,27% | 9,83% | 0,35% | 2,33% | 1,12% | 1,99% | 18,50% |
| IPCA + 6% | 1,03% | 1,80% | 1,80% | 1,38% | 0,98% | 1,16% | -0,20% | 0,17% | 0,20% | 1,06% | 0,88% | 1,13% | 12,11% | |
| 2023 | Quark | 1,07% | 1,13% | 4,26% | 3,33% | 4,08% | 11,68% | 8,46% | 4,99% | -4,12% | -1,88% | 5,34% | 3,17% | 26,16% |
| IPCA + 6% | 1,04% | 1,26% | 1,25% | 1,03% | 0,74% | 0,41% | 0,61% | 0,79% | 0,72% | 0,73% | 0,74% | 1,03% | 10,82% | |
| 2024 | Quark | 1,62% | 8,63% | 7,93% | -3,28% | -3,20% | 1,07% | 5,08% | -1,15% | -7,15% | -1,13% | -0,52% | -2,57% | 4,21% |
| IPCA + 6% | 0,93% | 1,27% | 0,62% | 0,89% | 0,95% | 0,67% | 0,92% | 0,49% | 0,93% | 1,10% | 0,83% | 1,01% | 11,15% | |
| 2025 | Quark | 2,56% | -5,34% | 4,06% | -4,34% | 5,50% | 1,35% | -1,07% | 8,41% | |||||
| IPCA + 6% | 0,67% | 1,78% | 1,00% | 0,90% | 0,75% | 1,10% | 1,28% | 7,83% |
* Início do fundo em 20/10/2010
** O PL MÉDIO 12M é calculado pela média aritmética simples dos patrimônios líquidos dos últimos dias uteis de cada um dos últimos 12 meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.
Características
| Gestor: | Argucia Capital Management. |
| Administradora: | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Custódia e Controladoria: | BNY Mellon Banco S.A. |
| Consultor de Investimentos: | Icatu Hartford Seguros S.A. |
| Auditoria: | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| Início do Fundo: | 20/10/2010. |
| Taxa de Administração: | 2,5% a.a. |
| Taxa de Performance: | Não há. |
| Cota Diária: | Fechamento |
| Cota de Aplicação: | D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo. |
| Cota de Resgates: | Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização. |
| Tributação – IR: | Tabela regressiva ou progressiva. |
| Tributação – IOF: | IOF não há. |
| Serviço de Atendimento ao Cotista: | (21) 2128-5500 ou atendimento@argucia.com.br. |
Movimentações
| Aplicação Mínima Inicial: | Não há |
| Movimentação Mínima: | Não há |
| Horário para aviso de movimentação: | até 11:00h |
| Contato Comercial: | atendimento@argucia.com.br ou (21) 2128-5500. |
Características
Gestor:
Argucia Capital Management.
Administradora:
BNY Mellon Banco S.A.
Custódia e Controladoria:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Consultor de Investimentos:
Icatu Hartford Seguros S.A.
Auditoria:
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Início do Fundo:
20/10/2010.
Taxa de Administração:
2,5% a.a.
Taxa de Performance:
Não há.
Cota Diária:
Fechamento
Cota de Aplicação:
D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo.
Cota de Resgates:
Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização.
Tributação – IR:
Tabela regressiva ou progressiva.
Tributação – IOF:
IOF não há.
Serviço de Atendimento ao Cotista:
(21) 2128-5500 ou atendimento@argucia.com.br.
Movimentações
Aplicação Mínima Inicial:
Não há
Movimentação Mínima:
Não há
Horário para aviso de movimentação:
até 14:00h
Contato Comercial:
atendimento@argucia.com.br ou (21) 2128-5500.
